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沪指反复争夺3600点 顺周期概念持续走强

发布时间:2021-06-04 09:00:00发布人:股天下

  周四,沪深两市延续震荡盘整。前期累积涨幅较大的新能源、半导体等板块下跌拖累创业板指走低,沪指则在钢铁、煤炭等周期板块上涨带动下一度冲高,但午后回落翻绿。至收盘,上证指数报3584.21点,跌0.36%;深证成指下跌0.65%,创业板指跌1.27%。两市合计成交9558亿元,市场量能仍较充裕。

昨日,钢铁、煤炭板块均居涨幅榜前列。其中,酒钢宏兴(600307)涨停,太钢不锈(000825)大涨7.85%。而煤炭股已连续3个交易日上涨,云维股份(600725)、陕西黑猫(601015)、郑州煤电(600121)涨停。有机构人士认为,近期焦煤、动力煤期货价格持续反弹,且夏季用电旺季来临,预计煤炭价格后续上涨动力仍较强。

申万一级行业中,今年以来表现最佳的是钢铁板块,目前涨幅近25%,第二是采掘(煤炭、油气等),涨幅近20%。

未来这些板块的超额收益能否持续呢?对于周期股的后市走势,机构目前存在较大分歧。中银证券(601696)首席策略分析师王君近期提示“加仓周期”。他认为,盈利估值性价比将成为市场结构性行情的主要矛盾。因此,中期视角下,低估值顺周期板块的性价比优势将逐步得到显现。

但中邮证券分析师程毅敏则表示,后续需重点把握市场风格切换的节奏,周期股或渐渐退潮,可重点布局科技、医药、新能源等高成长领域,风险偏好提升或成为反弹主要驱动力。

除周期股外,白酒板块同样也是近期较为强势的板块。昨日,水井坊(600779)、皇台酒业(000995)等盘中涨停,不过午后纷纷回落。

在这轮白酒股行情中,二线白酒走势普遍好于一线白酒。有机构认为,今年来,各类白酒提价幅度超过2020年水平,使二三线白酒业绩弹性加大,且其估值相比高端白酒有一定优势。在此预期下,近期二三线白酒股更受市场资金关注。

当前,对白酒股未来走向,市场同样存在分歧。看空者的理由主要是估值高、累计涨幅大。安信证券首席投资顾问陈南鹏表示,从逻辑上分析,估值高的品种不一定会跌,估值低的品种也不一定会涨。对白酒股的走向,关键是观察机构资金的增减仓,以及与其他权重板块的资金流对比。

资金面上,北向资金昨日净买入15.21亿元。多只白酒股获北向资金大额买入,山西汾酒(600809)、酒鬼酒(000799)分别获净买入5.05亿元、2.49亿元。

经过前期上涨后,医疗、医美、锂电池等带动创业板指上涨的核心品种已反弹到前期高点,短期面临“解套盘”“获利盘”的双重压力。经历震荡盘整后,市场能否重回上升趋势?

海通证券投资顾问陈海彦表示,A股资金面已发生较大改变:一是场内成交量连续多个交易日保持较高水平;二是两融余额持续高企。此外,新基金发行回暖,未来或带来一定规模增量资金。资金面向好,给市场带来了较大的提振作用。

国泰君安也认为,A股中线上涨趋势不变。6月市场不确定性降低,随着流动性边际改善,通胀预期缓解,指数有望延续“台阶式”上涨趋势,市场若回调仍是布局时机。建议关注半年报业绩高增长行业。预计自6月下旬开始,市场关注焦点将再次回到业绩上,高景气板块依然是行情主线。

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